Delivered at:: Department of Banking (Faculty of Economics)

Course type:: Elective course

When:: 2 year, 1 module

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Стратегический менеджмент в банке Дисциплина «Стратегический менеджмент в банке» направлена на формирование теоретических знаний и практических навыков студентов в области стратегического менеджмента как необходимого условия развития банковского бизнеса в постоянно меняющихся экономических условиях. Данный курс позволит развить стратегическое управленческое мышление, необходимое для успешной работы в банках. В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: Чем стратегический менеджмент отличается от текущего управления? Как проводится стратегический анализ деятельности банка? Как разрабатывается и реализуется стратегия банка? Какие ключевые показатели банка лежат в основе разработки стратегии? В результате освоения дисциплины студенты: • Приобретут знания - о теоретических основах стратегического менеджмента; - о методах, приемах и методологии стратегического анализа банковской деятельности; - о типах банковских стратегий и бизнес моделей; - о способах реализации выбранной стратегии развития. • Получат практические навыки - использования методов, приемов и методологии стратегического анализа; - применения способов реализации выбранных стратегий; - разработки ключевых показателей эффективности бизнеса; - разработки мероприятий по выполнению ключевых показателей эффективности бизнеса. Курс ориентирован на решение практических задач (кейсов), связанных со стратегическим управлением банком. Текущий контроль по дисциплине включает контрольную работу, домашнее задание. Итоговая оценка по дисциплине (оценка по промежуточной аттестации) выставляется по итогам экзамена с учетом результатов текущего контроля.

Цель освоения дисциплины

Приобретение студентами теоретических знаний и практического опыта в области стратегического менеджмента, реализация которого необходима для развития банковского бизнеса в постоянно меняющихся экономических условиях.

Планируемые результаты обучения

Создает и использует новые способы и инструменты реализации банковских стратегий на основе базовых моделей;
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; выполняет расчет ключевых показателей, используемых при разработке и реализации финансовой стратегии; оценивает реалистичность долгосрочной финансовой и инвестиционной политики банка и обосновывает ее эффективность; принимает экономически и финансово обоснованные стратегические управленческие решения.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; выполняет расчет ключевых показателей, используемых при разработке и реализации маркетинговой стратегии; принимает экономически и финансово обоснованные стратегические управленческие решения.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; выполняет расчет ключевых показателей, используемых при разработке и реализации стратегии безопасности и риск менеджмента; оценивает реалистичность долгосрочной финансовой и инвестиционной политики банка и обосновывает ее эффективность; принимает экономически и финансово обоснованные стратегические управленческие решения.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; выполняет расчет ключевых показателей, используемых при разработке и реализации кадровой стратегии; принимает экономически и финансово обоснованные стратегические управленческие решения.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; выполняет расчет ключевых показателей, используемых при разработке организационной структуры управления банка; принимает экономически и финансово обоснованные стратегические управленческие решения.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; выполняет расчет ключевых показателей, используемых при оценке эффективности реализации стратегий банка; принимает экономически и финансово обоснованные стратегические управленческие решения.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Базовая модель стратегического планирования Гарвардской школы бизнеса. SWOT-анализ.
Сущность базовой модели стратегического планирования, принципы построения и границы применения. Структура базовой модели стратегического планирования, ее элементы и целевые показатели. Особенности использования базовой модели в российской банковской практике. Сущность SWOT-анализа, преимущества и недостатки. Особенности применения в банковской сфере.
Тема 2. Стратегический план банка и стратегия рыночного поведения.
Миссия банка и целеполагание как факторы конкурентоспособности банка. Структура стратегического плана, основные направления развития бизнеса. Стратегия рыночного поведения, выбор рыночной ниши. Универсальная и специализированная деятельность банка. Дерево целей и ожидаемый финансовый результат.
Тема 3. Финансовая стратегия банка.
Финансовая стратегия банка как часть бизнес стратегии. Принципы трансформации бизнес плана в финансовый план. Ключевые показатели финансового плана – эффективность и риск. Выбор оптимального варианта финансовой модели банка. Способы и инструменты разработки и реализации финансовой стратегии. Методы прогнозирования тенденций на финансовом рынке.
Тема 4. Маркетинговая и рекламная стратегия банка.
Сущность маркетинга на рынке финансовых услуг. Сравнительный анализ продуктовой линейки конкурентов, его принципы и методы. Способы и инструменты разработки и реализации маркетинговой стратегии. Роль рекламы в маркетинговой стратегии банка. Оценка эффективности маркетинговой стратегии.
Тема 5. Стратегия безопасности и риск менеджмент.
Роль экономической безопасности в стратегическом развитии банка. Совершенствование риск менеджмента как основной составляющей финансового менеджмента. Стратегическое планирование и анализ с учетом уровня рисков, принимаемых банком. Особенности стратегического планирования основных видов рисков деятельности банка – кредитного, рыночного, операционного, риска ликвидности, риска концентрации, риска деловой репутации и др. Методы анализа и оценки стратегического риска.
Тема 6. Кадровая стратегия банка.
Принципы формирования и реализации кадровой политики и кадровой стратегии банка. Требования к категориям персонала с учетом рыночных условий и специфики рыночной стратегии банка. Ключевые показатели деятельности, устанавливаемые для различных структурных подразделений банка. Индивидуальные планы развития сотрудников, оценка личной эффективности.
Тема 7. Организационная структура управления банка.
Характеристика типов организационных моделей управления банком. Функции основных внутренних структурных подразделений. Построение эффективной модели взаимодействия между ВСП. Организация и совершенствование бизнес процессов в банке. Оптимизация процедур контроля, документооборота и обмена информацией между ВСП.
Тема 8. Контроль и оценка эффективности реализации стратегий банка.
Методы и методики контроля и оценки эффективности реализации стратегий банка, система показателей оценки. Бизнес план как ядро разработки и дальнейшей реализации различных типов стратегий банка. Анализ отклонений при реализации стратегий.

Элементы контроля

Домашнее задание №1
Домашнее задание №2
Экзамен

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация (1 модуль)
0.25 * Домашнее задание №1 + 0.25 * Домашнее задание №2 + 0.5 * Экзамен

Master’s Programme 'Finance'

Strategic Management in Banking

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература